LegalizeZaudējis spēku - Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi
| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība(veselos euro) |
|---|---|---|
| A | B | 1 |
| IENĀKUMI | IENĀKUMI | IENĀKUMI |
| Procentu ienākumi | 0101 | |
| Dividendes | 0102 | |
| Ienākumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un iznomāšanas | 0103 | |
| Pārējie ienākumi | 0104 | |
| Kopā (0101+...+0104) | 0100 | |
| IZDEVUMI | IZDEVUMI | IZDEVUMI |
| Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai | 0201 | |
| Atlīdzība turētājbankai | 0202 | |
| Pārējie pārvaldes izdevumi | 0203 | |
| Procentu izdevumi | 0204 | |
| Pārējie izdevumi | 0205 | |
| Kopā (0201+...+0205) | 0200 | |
| IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) | IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) | IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) |
| Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas | 0301 | |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība | 0302 | |
| Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi)* (0301–0302) | 0303 | |
| Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos | 0304 | |
| Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304) | 0305 | |
| Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) | 0306 | |
| Kopā (0305+0306) | 0300 | |
| Nodokļi un nodevas | 0500 | |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais NAV pieaugums/(samazinājums) (0100–0200+0300–0500) | 0600 |
* Posteņu rādītājus iekavās iekļauj ar mīnusa zīmi.
7. pielikumsFinanšu un kapitāla tirgus komisijas15.09.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 155
| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas kods | Uzskaites vērtība(veselos euro) |
|---|---|---|
| A | B | 01 |
| NAV pārskata gada sākumā | 0100 | |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais NAV pieaugums/(samazinājums)* | 0200 | |
| Dividendes fonda apliecību turētājiem | 0300 | |
| Ienākumi no ieguldījumu apliecību (daļu) pārdošanas | 0401 | |
| Ieguldījumu apliecību (daļu) atpakaļpirkšanas izdevumi | 0402 | |
| Darījumu ar ieguldījumu apliecībām (daļām) rezultātā gūtais NAV pieaugums/(samazinājums) (0401–0402) | 0400 | |
| NAV pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (0200–0300+0400) | 0500 | |
| NAV pārskata perioda beigās (0100+0500) | 0600 | |
| Emitēto ieguldījumu apliecību (daļu) skaits pārskata gada sākumā | 0700 | |
| Emitēto ieguldījumu apliecību (daļu) skaits pārskata perioda beigās | 0800 |
* Posteņu rādītājus iekavās iekļauj ar mīnusa zīmi.
8. pielikumsFinanšu un kapitāla tirgus komisijas15.09.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 155
| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas kods | Valūtu kodi(.../.../...) | AFI riska vērtība(fonda valūtā) | AFI tīrā riska vērtība(fonda valūtā) | AFI riska vērtība, AFI tīrā riska vērtība vai darījumu riska vērtība(fonda valūtā) |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 1 | 2 | 3 |
| Regulētajā tirgū tirgotie AFI kopā (1+2+3+...) | 01 | X | |||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| ... | ... | ||||
| Regulētajā tirgū netirgotie AFI kopā (1+2+3+...) | 02 | X | |||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| ... | ... | ||||
| Nestandarta AFI kopā (1+2+3+...) | 03 | X | |||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| ... | ... | ||||
| AFI, kas nav iekļauti kopējā riska aprēķinā, kopā (1+2+3+...) | 04 | X | X | X | |
| 1 | X | X | |||
| 2 | X | X | |||
| 3 | X | X | |||
| ... | ... | X | X | ||
| AFI kopā (1+2+3+4) | 05 | X | |||
| Darījumi fonda ieguldījumu portfeļa efektīvas vadības nodrošināšanai kopā (1+2+3+...) | 06 | X | X | X | |
| 1 | X | X | |||
| 2 | X | X | |||
| 3 | X | X | |||
| ... | ... | X | X | ||
| Kopējais risks (05+06) | 07 | X | X | ||
| Ieguldījumu fonda kopējā riska attiecība pret NAV (%) | 08 | X | X | X |
9. pielikumsFinanšu un kapitāla tirgus komisijas15.09.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 155
| Ieguldītāju grupa | Pozīcijas kods | Valsts kods | Ieguldītāja sektora kods | Ieguldījumu daļu skaits | AIF ieguldījumu daļas uzskaites vērtība(veselos euro) |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | 1 | 2 |
| Profesionālie ieguldītāji | 01 | ||||
| Ieguldītāji, kuri atbilst AIFPL 9. panta otrajai daļai* (min. ieguldījums 20 000 euro) | 02 | ||||
| Ieguldītāji, kuri atbilst AIFPL 41. panta astotajai daļai** (min. ieguldījums 100 000 euro) | 03 | ||||
| Ieguldītāji, kuri atbilst AIFPL 41. panta devītajai daļai** | 04 | ||||
| Kopā (01+02+03+04) | 05 | x | x | ||
| Ieguldītāji, kuri veikuši ieguldījumus kopējo ieguldījumu uzņēmumā, kas dibināts pirms 07.08.2013., laikposmā no tā dibināšanas dienas līdz reģistrēšanas dienai Komisijā | 06 | ||||
| Kopā (05+06) | 07 | x | x |
* Aizpilda reģistrēts AIF pārvaldnieks.** Aizpilda licencēts AIF pārvaldnieks.
Šis dokuments neaizstāj oficiālo publikāciju izdevumā Latvijas Vēstnesis. Mēs neuzņemamies atbildību par iespējamām neprecizitātēm, kas radušās oriģināla pārveidošanā šajā formātā.
Šis teksts tiek publicēts saskaņā ar paša avota likumi.lv atkalizmantošanas noteikumiem, nevis saskaņā ar Legalize licenci vai publiskā īpašuma licenci.
likumi.lv
brīvi pieejams (oficiālie valsts izdevumi nav aizsargāti ar autortiesībām)