Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych

Treść obwieszczenia

§ 2. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się po raz pierwszy do danych przekazywanych za IV kwartał 2017 r. i danych przekazywanych za II półrocze 2017 r. § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Załącznik - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych

Na podstawie art. 23 ust. 2b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie stosuje się do następujących podmiotów uczestniczących w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych:

1) banki, oddziały banków zagranicznych oraz oddziały instytucji kredytowych utworzonych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

2) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa;

3) izby rozliczeniowe w rozumieniu art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe ;

4) przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania i pośrednictwa w realizowaniu przekazów pieniężnych w obrocie krajowym i z zagranicą;

5) przedsiębiorstwo państwowe użyteczności publicznej Poczta Polska;

6) przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w przyjmowaniu wpłat na rachunki bankowe, inni niż wymienieni w pkt 1-5.

§ 2.

Podmioty, o których mowa w § 1 pkt 1, przekazują do Narodowego Banku Polskiego, zwanego dalej „NBP”, dane o liczbie i wartości transakcji dokonywanych w ramach danego podmiotu przez jego klientów przy użyciu:

1) poleceń przelewu i wpłat gotówkowych na rachunki bankowe;

2) poleceń zapłaty;

3) czeków rozrachunkowych;

4) innych form rozliczeń bezgotówkowych.

§ 3.

1) (uchylony);

2) liczbie i wartości transakcji dokonywanych przy użyciu:

3) liczbie i wartości transakcji mających na celu naruszenie bądź obejście przepisów prawa.

§ 4.

Podmioty, o których mowa w § 1 pkt 3, przekazują do NBP dane o transakcjach rozliczonych w swoich systemach w podziale na:

1) polecenia przelewu i wpłaty gotówkowe;

2) polecenia zapłaty;

3) czeki;

4) inne formy rozliczeń pieniężnych.

§ 5.

Podmioty, o których mowa w § 1 pkt 4, przekazują do NBP dane o:

1) liczbie i wartości przekazów pieniężnych w podziale na zrealizowane w obrocie krajowym i z zagranicą;

2) liczbie i wartości transakcji mających na celu naruszenie lub obejście przepisów prawa.

§ 6.

Podmiot, o którym mowa w § 1 pkt 5, przekazuje do NBP dane o liczbie i wartości:

1) przekazów pocztowych w podziale na zrealizowane w obrocie krajowym i z zagranicą;

2) wpłat na rachunki bankowe.

§ 7.

Podmioty, o których mowa w § 1 pkt 6, przekazują do NBP dane o:

1) liczbie punktów handlowych lub usługowych, w których można dokonywać wpłat na rachunki bankowe;

2) liczbie i wartości przyjętych wpłat na rachunki bankowe;

3) liczbie i wartości transakcji mających na celu naruszenie lub obejście przepisów prawa związanych z realizowaniem wpłat na rachunki bankowe.

§ 8.

Dane, o których mowa w § 4, są przekazywane na żądanie NBP kwartalnie, za okres kwartału, w terminie do końca ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po upływie kwartału, którego dotyczą.

§ 9.

Dane, o których mowa w § 2, 3 i 5-7, są przekazywane na żądanie NBP co pół roku, według stanu za okres półrocza, w terminie do końca ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczą.

§ 10.

§ 11.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.